原用头顶:跃岭协同承当:2017年根本的一节交谈全文

浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈 2017 年 04 月 1 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 根本的节 要紧指出 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高年级的结束层使发誓一节交谈的可靠性。 实、精确、极盛时,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性规则或标志脱漏,并承当个人和 协同法律责任。 各种的董事均列席董事会仔细思索本一节代表。。 公司职掌人林贤明、会计人员掌管兼会计人员机构职掌人卢月松 朱俊飞申诉:确保一节日记中财务日记的可靠性、精确、极盛时。 2 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 次货节 公司根本限制 一、首要会计人员最高纪录和财务指标 公司倘若对前一年的期间的ACCU停止回忆性装束或重述? □ 是 √ 否 本交谈期 前一年的期间同步性 本交谈期比前一年的期间同步性增减 营业收入(元) 172,986,353.97 136,546,814.41 26.69% 归属于股票上市的公司同伙的净赚(元) 8,110,113.64 12,589,280.10 -35.58% 股票上市的公司同伙非惯常利弊得失的推理 7,735,928.83 12,025,734.44 -35.67% 吸引净赚(元) 经纪实行净现钞行程量(元) 1,908,770.20 -9,443,208.79 -120.21% 根本每股进项(元/股) 0.05 0.08 -37.50% 变薄每股进项(元/股) 0.05 0.08 -37.50% 额外的残忍的净资产进项率 0.89% 1.41% -0.52% 这份交谈的完结部超越了不久以前年末。 交谈完毕 不久以前年末 减 资产完全的(元) 1,048,606,476.68 1,038,136,163.29 1.01% 归属于股票上市的公司同伙的净资产(元) 917,340,110.96 909,213,375.94 0.89% 非惯常利弊得失定约雇用和概括 √ 安置 □ 不安置 单位:元 定约雇用 从开端到交谈期的终极概括 阐明 号码现期利弊得失的内阁助学金(与中队事情亲密互插,依据民族团结 231, (1)除内阁默许基准定额或定量款额外 要不是无效对冲事情相干到的整齐的运作,进行收买 性将存入堆融资、将存入堆负债负债收买发生的公允看重变更,因此 209, 收买性将存入堆融资凑合着活下去、收买将存入堆负债负债和可供使赞成将存入堆融资 得的授予进项 除上述的各项此外的否则营业外收入和收入 减:所得税效果 66, 全部的 374,184.81 — 解读大众视野下的公司通信门侧 1 非惯常利弊得失界限的非惯常利弊得失定约雇用,和大众。 贴壁纸发行公司的通信门侧公报 1 号——非惯常利弊得失》中分列的非惯常利弊得失定约雇用解释为惯常利弊得失的定约雇用,应 阐明原文 □ 安置 √ 不安置 3 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 公司交谈期不在将依据《公贴壁纸发行公司的通信门侧公报 1 非惯常利弊得失的解释、分列的非惯常利弊得失 定约雇用界限为具有惯常利弊得失的定约雇用。。 二、同伙总额和十大同伙年末 1、O的总同伙数和优先的股票数 10 名人同伙持股表 单位:股 交谈末端的表决的优先的秩序 交谈末端的权利股同伙总额 14,203 0 同伙总额(如有) 前 10 名人同伙持股 无穷失望必须先具备的 质押或上冻 同伙姓名 同伙优质的 持股洁治 持股定量 的协同承当定量 库存情势 定量 林明西安 奇纳自然人 12.96% 20,736,000 18,662,400 钟晓头 奇纳自然人 1 16,000,000 14,400,000 林万青 奇纳自然人 1 16,000,000 14,400,000 质押 4,000,000 林信福 奇纳自然人 1 16,000,000 14,400,000 林申毛 奇纳自然人 1 16,000,000 14,400,000 林平 奇纳自然人 5.00% 8,000,000 7,200,000 林斌 奇纳自然人 5.00% 8,000,000 7,200,000 中心汇金资产结束 国有公司 1.48% 2,369,400 理无穷责任公司 现在称Beijing中润弘利创 海内非国有公司 0.69% 1,110,000 质押 887,000 业授予无穷公司 王德志 奇纳自然人 0.58% 921,412 前 10 无穷失望必须先具备的下的同伙持股 协同承当繁殖 同伙姓名 掌握无穷失望必须先具备的的协同承当数 协同承当繁殖 定量 中心汇金资产结束理无穷责任公司 2,369,400 人民币权利股 2,369,400 林明西安 2,073,600 人民币权利股 2,073,600 钟晓头 1,600,000 人民币权利股 1,600,000 林万青 1,600,000 人民币权利股 1,600,000 林信福 1,600,000 人民币权利股 1,600,000 林申毛 1,600,000 人民币权利股 1,600,000 现在称Beijing中润弘利创业授予无穷公司 1,110,000 人民币权利股 1,110,000 王德志 921,412 人民币权利股 921,412 梁军 896,203 人民币权利股 896,203 4 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 奇纳发展堆协同承当无穷公司-莫 根Stanley Huaxin多素质选择战略混合 844,318 人民币权利股 844,318 下有多个分社的旅行社贴壁纸授予基金 林明西安、林万青、林信福、林申毛、林平、Lin Bin是公司的用桩支撑同伙和现实把持人。,里面的丛林 高于同伙相干或分歧行为。 仙明、林平、Lin Bin的爷儿俩相干,林明西安、林万青、林信福、林申毛系兄弟们相干。除此之 阐明 外,剩的同伙中间有什么相干吗?,它倘若属于同伙持股通信还不出名的。 露结束办法》中规则的分歧行为人。 公司前线线 10 普通同伙、前 10 倘若有无穷期使赞成权利股的礼仪 □ 是 √ 否 公司前线线 10 普通同伙、前 10 权利股同伙无穷使赞成对回购T不分歧。 2、公司优先的股票同伙的定量和定量 10 优先的股票同伙名单 □ 安置 √ 不安置 5 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 第三链杆 要紧事项 一、交谈期首要财务最高纪录、财务指标变更限制及原文 √ 安置 □ 不安置 二、标志事项的遭遇、效果及雄赳赳的辨析 □ 安置 √ 不安置 三、公司现实把持人、同伙、关系方、收买方和公司的互插方缺勤执行其责任。 结束接受 □ 安置 √ 不安置 公司交谈期不在公司现实把持人、同伙、关系方、收买方和公司的互插方缺勤执行其责任。结束接受。 四、对 2017 年 1-6 月经表示预测 2017 年 1-6 月经纪业绩:股票上市的公司同伙净赚为正 股票上市的公司同伙净赚为正 2017 年 1-6 归属于股票上市的公司同伙的净赚 至 动扣押 6 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 2017 年 1-6 归属于股票上市的公司同伙的净赚 1, 至 2, 摇动区间(10000元) 2016 年 1-6 归属于股票上市的公司同伙的净赚(10000) 2, 元) 往年首要半成品贵。、工钱本钱发酵等原文,动产毛吸引 率降落。 上述的半年度业绩估计是董事会依据眼前定货单等限制作出的 业绩变更的原文阐明 初步预测,鉴于受半成品价钱动摇、汇率多种经营等效果,现实可能性在较大 不确定,授予者应当心授予风险。。 五、按公允看重计量的将存入堆融资 √ 安置 □ 不安置 单位:元 腻了权利 初始授予 现行合法的价钱 交谈期内的便宜货 交谈期失望 积聚授予进项 资产类别 公允看重变更 终极概括 基金来源 本钱 看重多种经营利弊得失 概括 出概括 益 动 基金 500, 1,930.70 99,009.90 231,930.69 自有资产 全部的 500, 1,930.70 99,009.90 231,930.69 — 六、违背外交的辩解 □ 安置 √ 不安置 公司交谈期无违背外交的辩解。 七、把持沙尔股票上市的公司非经纪性资金占有率 □ 安置 √ 不安置 在交谈期内,缺勤被T占有率的非经纪资金。。 八、交谈期的获得探讨、沟通、面试及否则实行名单 □ 安置 √ 不安置 交谈期内未停止一些考察。、沟通、掩蔽及否则实行。 7 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 第四的节 财务日记 一、财务日记 1、兼并资产负债负债表 编制单位:浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 定约雇用 末端的廉价出售的图书 期初廉价出售的图书 动产: 货币资产 192,233,045.84 179,899,146.11 结算存货基金 拆出资产 用公允看重计量,并将其多种经营思索在内。 231,930.69 229,999.99 利弊得失财务资产 衍生将存入堆融资 应收相信票据 8,152,482.53 624, 应收相信相信 141,535,000.09 137,038,866.10 上涨一笔钱 458,361.54 312,664.20 应收相信高昂的 应收相信分保相信 应收相信分保蜂箱想要 应收相信利钱 120,60 52,326.08 应收相信利息 否则应收相信款 7,292,568.63 10,253,302.78 买进返售将存入堆融资 存货 107,082,745.79 117,158,155.17 分为待售资产 一年的期间内仔细考虑过的的非动产 否则动产 21,665,939.71 31,151,305.99 动产全部的 478,772,674.82 476,719,766.42 非动产: 发给记入贷方及垫款 8 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 可供使赞成将存入堆融资 8, 8, 掌握至仔细考虑过的授予 长久的应收相信款 长久的股权授予 授予性现实性 2,348,197.21 2,382,204.94 固定资产 385,688,317.87 378,572,229.86 在建工程 22,588,120.73 24,798,575.00 工程物质 固定资产清算 1,146, 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 102,302,054.50 102,989,621.02 开拓收入 信誉 长久的递延费 739,362.45 340,188.47 递延所得税资产 5,393,867.09 5,218,179.27 否则非动产 49,619,735.24 47,107,398.31 非动产全部的 569,833,801.86 561,416,396.87 资产一共 1,048,606,476.68 1,038,136,163.29 行程负债负债: 短期专款 28,000, 向中心堆专款 存款和堆同性存款 拆入资产 用公允看重计量,并将其多种经营思索在内。 利弊得失财务负债负债 衍生将存入堆负债负债 周旋票据 周旋相信 49,018,652.87 60,267,629.49 预收一笔钱 28,953,535.61 29,432,205.12 分叉回购将存入堆融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋产前阵痛薪酬 11,039,949.70 20,427,036.60 应交征收费 4,458,092.88 5,231,813.88 9 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 周旋利钱 周旋利息 否则周旋款 3,179,553.48 6,716,499.36 周旋分保相信 管保契约蜂箱 代劳收买贴壁纸款 代劳承销品销售贴壁纸款 分为待售负债负债 一年的期间内仔细考虑过的的非行程负债负债 否则行程负债负债 行程负债负债全部的 124,649,784.54 122,075,184.45 非行程负债负债: 长久的专款 周旋公司债券 里面的:优先的股票 期资本证券 长久的周旋款 产前阵痛长久的工钱 专项周旋款 估计负债负债 递延进项 6,616,581.18 6,847,602.90 递延所得税负债负债 否则非行程负债负债 非行程负债负债全部的 6,616,581.18 6,847,602.90 负债负债全部的 131,266,365.72 128,922,787.35 各种的者权利: 首都 160,000, 160,000, 否则权利器 里面的:优先的股票 期资本证券 资金公积 393,170,708.05 393,170,708.05 减:库存股 否则的下有多个分社的旅行社收入 19,338.78 2,717.40 专项蜂箱 10 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 盈余公积 50,399,938.22 50,399,938.22 普通风险预备 未分派吸引 313,750,125.91 305,640,012.27 归属于总公司各种的者的总各种的权 917,340,110.96 909,213,375.94 多数同伙权利 各种的者权利全部的 917,340,110.96 909,213,375.94 负债负债完全的与各种的者权利 1,048,606,476.68 1,038,136,163.29 法定代理人:林明西安 职掌会计人职员作的职掌人:陆跃松 会计人员机构职掌人:老爷费 2、总公司资产负债负债表 单位:元 定约雇用 末端的廉价出售的图书 期初廉价出售的图书 动产: 货币资产 185,754,849.85 168,370,132.76 用公允看重计量,并将其多种经营思索在内。 231,930.69 229,999.99 利弊得失财务资产 衍生将存入堆融资 应收相信票据 8,152,482.53 624, 应收相信相信 141,484,940.90 136,646,385.26 上涨一笔钱 452,046.08 308,159.12 应收相信利钱 120,60 52,326.08 应收相信利息 否则应收相信款 7,277,765.44 10,234,562.13 存货 107,082,745.79 117,158,155.17 分为待售资产 一年的期间内仔细考虑过的的非动产 否则动产 21,665,868.51 31,151,234.79 动产全部的 472,223,229.79 464,774,955.30 非动产: 可供使赞成将存入堆融资 8, 8, 掌握至仔细考虑过的授予 长久的应收相信款 长久的股权授予 11,228,296.23 11,228,296.23 授予性现实性 2,348,197.21 2,382,204.94 11 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 固定资产 385,611,881.80 378,572,229.86 在建工程 22,588,120.73 24,798,575.00 工程物质 固定资产清算 1,146, 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 102,302,054.50 102,989,621.02 开拓收入 信誉 长久的递延费 739,362.45 340,188.47 递延所得税资产 5,393,196.87 5,213,875.08 否则非动产 49,619,735.24 47,107,398.31 非动产全部的 580,984,991.80 572,640,388.91 资产一共 1,053,208,221.59 1,037,415,344.21 行程负债负债: 短期专款 28,000, 用公允看重计量,并将其多种经营思索在内。 利弊得失财务负债负债 衍生将存入堆负债负债 周旋票据 周旋相信 49,010,344.09 60,209,202.48 预收一笔钱 34,596,210.58 30,078,391.88 周旋产前阵痛薪酬 11,009,914.17 20,399,496.65 应交征收费 4,441,502.68 5,129,502.91 周旋利钱 周旋利息 否则周旋款 3,043,295.55 6,581,056.97 分为待售负债负债 一年的期间内仔细考虑过的的非行程负债负债 否则行程负债负债 行程负债负债全部的 130,101,267.07 122,397,650.89 非行程负债负债: 长久的专款 周旋公司债券 12 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 里面的:优先的股票 期资本证券 长久的周旋款 产前阵痛长久的工钱 专项周旋款 估计负债负债 递延进项 6,616,581.18 6,847,602.90 递延所得税负债负债 否则非行程负债负债 非行程负债负债全部的 6,616,581.18 6,847,602.90 负债负债全部的 136,717,848.25 129,245,253.79 各种的者权利: 首都 160,000, 160,000, 否则权利器 里面的:优先的股票 期资本证券 资金公积 393,170,708.05 393,170,708.05 减:库存股 否则的下有多个分社的旅行社收入 专项蜂箱 盈余公积 50,399,938.22 50,399,938.22 未分派吸引 312,919,727.07 304,599,444.15 各种的者权利全部的 916,490,373.34 908,170,090.42 负债负债完全的与各种的者权利 1,053,208,221.59 1,037,415,344.21 3、兼并吸引表 单位:元 定约雇用 现期发行额 后期概括 一、营业总收益 172,986,353.97 136,546,814.41 里面的:营业收入 172,986,353.97 136,546,814.41 利钱收入 已赚高昂的 监禁及佣钱收入 二、营业总本钱 163,773,046.19 122,326,373.42 13 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 里面的:营业本钱 140,467,433.34 103,418,189.05 利钱收入 佣钱和佣钱费 退保金 补苴费净数 管保契约净蜂箱的撤回 保单额外令人高兴的事情收入 分高昂的用 收益和附加税 2,614,651.30 1,502,685.15 失望费 4,602,124.77 3,364,821.32 结束费 13,240,290.84 12,247,287.25 财务费 1,319,008.44 795,159.99 资产减值费用 1,529,537.50 998,230.66 加:公允看重变更收入(不足额) 1,930.70 -88,217.82 数字填写 授予进项(不足额)用-号。 207,262.86 297,863.02 列) 里面的:合资中队和合资中队 的授予进项 外汇进项(不足额)列在-号中 三、营业吸引(不足额以数字填写 9,422,501.34 14,430,086.19 加:营业外收入 231,023.86 481,483.04 里面的:非动产凑合着活下去 239, 减:营业外收入 98, 里面的:非动产凑合着活下去费用 四、吸引完全的(不足额完全的以数字填写 9,653,525.20 14,813,181.89 减:所得征收费 1,543,411.56 2,223,901.79 五、净赚(净不足额以数字填写 8,110,113.64 12,589,280.10 归属于总公司各种的者的净赚 8,110,113.64 12,589,280.10 多数同伙利弊得失 六、否则下有多个分社的旅行社所得纳税后净数 16, 总公司各种的者的否则的下有多个分社的旅行社收入 16, 纳税后净数 (1)尔后不行分为利弊得失。 他的下有多个分社的旅行社收入 14 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 1。重行汇票福利制图网。 负债负债或净资产的变更 2。在权利法下,授予单位不 可重行混合物为利弊得失的否则下有多个分社的旅行社效益。 局部协同承当 (二)后来将重行混合物为利弊得失。 16, 下有多个分社的旅行社进项 1。授予单位权利法下 它将被重行混合物为否则下有多个分社的旅行社利弊得失。 享局部协同承当 2。可供使赞成将存入堆融资的合法的价钱 看重多种经营利弊得失 三。掌握至仔细考虑过的授予重行混合物为 行过将存入堆融资利弊得失 4。货币流量套期保值利弊得失的无效性 局部 5。外汇财务日记替换 16, 6。否则 归属于多数同伙的否则的下有多个分社的旅行社收入。 纳税后净数 七、下有多个分社的旅行社收入完全的 8,126,735.02 12,589,280.10 归属于总公司各种的者的下有多个分社的旅行社进项 8,126,735.02 12,589,280.10 完全的 归属于多数同伙的下有多个分社的旅行社收入完全的 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.05 0.08 (二)每股摊薄进项 0.05 0.08 同样时间中队兼并的同样把持,兼并前的兼并方净赚为: 元,合营每侧达到预期的目的的净赚为: 元。 法定代理人:林明西安 职掌会计人职员作的职掌人:陆跃松 会计人员机构职掌人:老爷费 4、总公司吸引表 单位:元 定约雇用 现期发行额 后期概括 一、营业收入 171,973,628.84 136,546,814.41 减:营业本钱 139,486,443.26 103,418,189.05 收益和附加税 2,614,651.30 1,502,685.15 15 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 失望费 4,602,124.77 3,364,821.32 结束费 13,047,978.24 12,233,517.89 财务费 1,263,632.33 775,734.48 资产减值费用 1,548,200.96 1,021,196.34 加:公允看重变更收入(不足额) 1,930.70 -88,217.82 数字填写 授予进项(不足额)用-号。 207,262.86 297,863.02 列) 里面的:合资中队和合资中队 产业授予进项 二、营业吸引(不足额以数字填写 9,619,791.54 14,440,315.38 加:营业外收入 231, 481,483.04 里面的:非动产凑合着活下去 239, 减:营业外收入 98, 里面的:非动产凑合着活下去费用 三、总吸引(全损)与-号。 9,850,813.26 14,823,465.08 列) 减:所得征收费 1,530,530.34 2,208,644.65 四、净赚(净不足额以数字填写 8,320,282.92 12,614,820.43 五、否则下有多个分社的旅行社所得纳税后净数 (1)后来不行能性重行混合物利弊得失。 否则的下有多个分社的旅行社收入 1。重行汇票福利制图。 净负债负债或净资产的变更 2。权利法下的授予单位 不克不及排列为利弊得失的否则的下有多个分社的旅行社收入。 享局部协同承当 (二)后来将混合物为利弊得失。 他的下有多个分社的旅行社收入 1。权利法下的授予单位 后来将重混合物进利弊得失的否则的下有多个分社的旅行社收入 中享局部协同承当 2。将存入堆融资的合法的使赞成 价看重多种经营利弊得失 三。掌握至仔细考虑过的授予重行混合物 为行过将存入堆融资利弊得失 4。现钞行程量对冲利弊得失 16 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 效局部 5。外汇财务日记替换 6。否则 六、下有多个分社的旅行社收入完全的 8,320,282.92 12,614,820.43 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项 5、兼并现钞行程量表 单位:元 定约雇用 现期发行额 后期概括 一、经纪实行现钞行程量: 失望商品、开价工役制收到的现钞 165,468,663.24 138,982,399.82 客户存款和堆同性存款净增额 加额 央行记入贷方净附带说明额 净资金向否则将存入堆机构附带说明 加额 从原管保契约中募捐附加费 金 分保事情净现钞 管保存款和授予基金净增 凑合着活下去按公允看重及其变更停止计量。 号码当利弊得失财务资产净附带说明额 募捐利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净附带说明 中队购回资金净增额 收到的征收费豁免 17,534,110.94 11,823,122.54 否则与事情相干到的实行早已收到。 66,318.03 220,771.49 金 经纪实行货币流量入 183,069,092.21 151,026,293.85 便宜货商品、工役制惩罚现钞 124,912,395.00 110,079,400.75 客户记入贷方及垫款净附带说明额 储蓄中心堆和同性一笔钱净增 加额 17 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 原管保契约领取 金 领取利钱、佣钱和佣钱现钞 领取保单额外令人高兴的事情的现钞 领取给职员,领取给传递。 37,104,688.97 33,239,038.53 现钞 领取的各项征收费 5,082,820.55 4,761,695.23 领取否则与事情相干到的实行 14,060,417.49 12,389,368.13 金 经纪实行货币流量出小计 181,160,322.01 160,469,502.64 经纪实行现钞行程量净数 1,908,770.20 -9,443,208.79 二、授予实行现钞行程量: 授予回收现钞 30,000, 60,000, 授予进项现钞 219,698.63 297,863.02 凑合着活下去固定资产、无形资产和否则 325, 长久的资产回收净数 分店及否则事情单位的凑合着活下去 收到现钞净数 否则与授予相干到的授予。 金 授予实行货币流量入 30,219,698.63 60,623,423.23 固定资产购买行为与发展、无形资产和否则 26,527,253.71 16,415,165.63 长久的资产领取现钞 授予领取现钞 20,000, 40,000, 质押记入贷方净附带说明额 收买分店及否则事情单位 领取现钞净数 否则与授予实行相干到的授予正领取。 金 授予实行现钞行程量 46,527,253.71 56,415,165.63 授予实行现钞行程量净数 -16,307,555.08 4,208,257.60 三、筹资实行发生的现钞行程量: 授予收到的现钞 里面的:分店吸取多数同伙授予 收到的现钞 实现专款收到的现钞 28,000, 18 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 从公司债券发行的现钞 否则与现钞相干到的实行早已收到。 金 融资实行货币流量入 28,000, 归还亏欠领取的现钞 分派利息、吸引或利钱领取 193, 的现钞 里面的:分店领取给多数同伙的 利息、吸引 否则互插融资实行的领取 1,220, 金 筹资实行现钞行程量 193, 1,220, 筹资实行发生的净现钞行程量 27,806,799.59 -1,220, 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -1,083,289.13 -1,070,981.16 效果 五、现钞及现钞等价物净附带说明额 12,324,725.58 -7,525,932.35 加:年终的现钞和现钞等价物 179,899,146.11 240,111,406.46 六、末端的现钞和现钞等价物廉价出售的图书 192,223,871.69 232,585,474.11 6、总公司现钞行程量表 单位:元 定约雇用 现期发行额 后期概括 一、经纪实行现钞行程量: 失望商品、开价工役制收到的现钞 169,095,662.18 143,523,547.03 收到的征收费豁免 17,534,110.94 11,565,487.43 否则与事情相干到的实行早已收到。 60,689.92 216,34 金 经纪实行货币流量入 186,690,463.04 155,305,376.60 便宜货商品、工役制惩罚现钞 123,879,476.31 110,079,400.75 领取给职员,领取给传递。 37,053,149.56 33,222,157.72 现钞 领取的各项征收费 4,988,010.39 4,723,166.98 领取否则与事情相干到的实行 13,932,706.72 12,388,662.13 金 经纪实行货币流量出小计 179,853,342.98 160,413,387.58 经纪实行现钞行程量净数 6,837,120.06 -5,108,010.98 19 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 二、授予实行现钞行程量: 授予回收现钞 30,000, 60,000, 授予进项现钞 219,698.63 297,863.02 凑合着活下去固定资产、无形资产和否则 325, 长久的资产回收净数 分店及否则事情单位的凑合着活下去 收到现钞净数 否则与授予相干到的授予。 金 授予实行货币流量入 30,219,698.63 60,623,423.23 固定资产购买行为与发展、无形资产和否则 26,450,817.64 16,415,165.63 长久的资产领取现钞 授予领取现钞 20,000, 40,000, 收买分店及否则事情单位 领取现钞净数 否则与授予实行相干到的授予正领取。 金 授予实行现钞行程量 46,450,817.64 56,415,165.63 授予实行现钞行程量净数 -16,231,119.01 4,208,257.60 三、筹资实行发生的现钞行程量: 授予收到的现钞 实现专款收到的现钞 28,000, 从公司债券发行的现钞 否则与现钞相干到的实行早已收到。 金 融资实行货币流量入 28,000, 归还亏欠领取的现钞 分派利息、吸引或利钱领取 193, 的现钞 否则互插融资实行的领取 1,220, 金 筹资实行现钞行程量 193, 1,220, 筹资实行发生的净现钞行程量 27,806,799.59 -1,220, 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -1,028,083.55 -1,049,638.36 效果 五、现钞及现钞等价物净附带说明额 17,384,717.09 -3,169,391.74 20 浙江跃岭协同承当无穷公司 2017 年根本的一节交谈全文 加:年终的现钞和现钞等价物 168,370,132.76 230,232,784.41 六、末端的现钞和现钞等价物廉价出售的图书 185,754,849.85 227,063,392.67 二、审计交谈 根本的一节交谈倘若传球审计 □ 是 √ 否 公司根本的一节交谈不审计。 21回到搜狐,检查更多

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